一周市场观察:不断夯实的底部是上涨的最好支撑

   2019-06-01 32

  维持市场即将迎来大级别反弹的观点,上证指数年线点左右,本周周初可能会快速下探这一位置,以空头陷阱的方式结束此轮长达一个半月的中级调整。板块方面,关注近期受大盘拖累而提前开板的优质次新股。

  上周市场周一探底后,在稀土、芯片、华为概念等贸易战板块个股带领下上破2900点,最终由于量能不济,震荡回落。最终,上证指数报收2852.99点,周跌幅-1.02%;深证综指报收1496.03点,跌-2.43%;创业板指收1443.75点,跌-2.37%。值得一提的是,创业板指数周k线七连阴,统计表明,创业板历史上,周k线出现五连阴及以上的情况仅有两次,无一例外的对应了阶段性底部区域。对应后续一个月及两个月的涨幅如下表所示:

  板块方面,上周稀土板块、自主可控等贸易战相关板块延续强势,但是在周五,这两个板块遭遇大面积补跌。从市场规律上看,一段下跌趋势中的强势板块,在调整尾声会出现补跌现象,这也从一个侧面印证了市场即将见底这一判断。周五盘面有个值得留意的地方是,在稀土全板块尽殁的背景下,具备次新股+稀土双重属性的金力永磁则继续强势涨停,创历史新高,同时还带动了近端次新板块逆势而上。所谓春江水暖鸭先知,作为曾经短线资金的大本营,市场最敏锐资金的聚集地,次新股板块能否一扫上半年的颓势,重新成为主流板块?让我们拭目以待。

  贸易战板块上周继续强势,市场依托我们需要加强的以及可以反制的行业这两条思路,相继挖掘了农业、稀土、华为、国产软件等板块,而作为本轮贸易战炒作的总龙头,丰乐种业以174%的涨幅领涨两市,金力永磁、实达集团等作为分支龙头紧随其后。而上周五丰乐种业的跌停板,也宣告了这一板块集中炒作告一段落。后续在强势股补跌的影响下,该板块挖掘难度将加大,可关注低位调整到位的品种。

  作为曾经市场活跃资金的大本营,次新股在很长一段时间,都是A股市场情绪风向标,但在2018年IPO海量供应后,次新股的稀缺性消失,该板块逐步被资金抛弃,甚至本轮从2月开始的A股估值修复行情,次新股也仅有部分个股参与,整体板块涨幅大幅跑输指数。这固然有IPO及科创板的因素在里面,但最主要的恐怕还是长时间的下跌,失去了太多的赚钱效应与关注度。

  从当下的大环境来看,在证监会易帅以及前任领导投案之后,包括IPO在内的很多政策将面临重新评估与修订,这无疑是次新板块的一次机会。同时,2019年退市个股数量大幅增多,这也为次新股板块的炒作增添了一丝底气。综合以上几点,对于目前市场呈现出来的次新板块先于大盘企稳的情况,我们必须要抛开偏见,引起足够重视。本周将重点关注次新板块中优质近端次新股。

  下图为上证指数五分钟级别走势结构,第三类卖点已过,第一类买点正在构建中,预计最差的情况,周一周二即可走完这波调整走势,第一目标回补上方3050处的贸易战缺口。

  创业板相对较为弱势,但仍然掩盖不了已进入下跌趋势的背驰段这一事实,周初将结束此轮调整,开启一段上涨趋势。


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