金融界基金12月28日讯 招商国证生物医药指数分级证券投资基金（简称：招商国证生物医药指数分级，代码161726）公布最新净值，下跌1.51%。本基金单位净值为0.8136元，累计净值为0.567元。
最新定期报告显示，本基金规模为3.73亿元，上期规模为39.06亿元，减少90.46%。
招商国证生物医药指数分级证券投资基金成立于2015-05-27，业绩比较基准为“国证生物医药指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-44.12%，今年以来收益-21.27%，近一月收益-13.00%，近一年收益-20.45%，近三年收益-29.61%。近一年，本基金排名同类（152/548），成立以来，本基金排名同类（593/662）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-20.16%，近两年定投该基金的收益为-18.05%，近三年定投该基金的收益为-16.82%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为侯昊，自2017年09月05日管理该基金，任职期内收益-15.82%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例11.21% ）、沃森生物（持仓比例9.26% ）、上海莱士（持仓比例8.98% ）、智飞生物（持仓比例8.27% ）、华兰生物（持仓比例7.53% ）、生物股份（持仓比例6.76% ）、双鹭药业（持仓比例4.94% ）、康泰生物（持仓比例4.17% ）、达安基因（持仓比例3.74% ）、安科生物（持仓比例3.19% ）、深信服（持仓比例0.01% ）、金力永磁（持仓比例0.01% ）、兴瑞科技（持仓比例0.01% ）、顶固集创（持仓比例0.01% ）、天邑股份（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为68.09%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例11.53% ）、上海莱士（持仓比例9.02% ）、沃森生物（持仓比例8.46% ）、智飞生物（持仓比例7.62% ）、生物股份（持仓比例6.69% ）、华兰生物（持仓比例6.31% ）、双鹭药业（持仓比例5.74% ）、安科生物（持仓比例4.05% ）、达安基因（持仓比例3.11% ）、天坛生物（持仓比例3.02% ），合计占资金总资产的比例为65.55%，整体持股集中度（高）。
报告期内，国内经济增速放缓，货币政策偏松，受中美贸易战的影响，及国内金融严监管效应的持续，报告期内A股普跌，银行、非银金融、采掘、钢铁、国防军工五个行业获得正收益，其他行业收跌，其中家用电器、纺织服装、医药生物、电子、传媒跌幅居前。本基金的基准指数国证生物医药指数报告期内上涨6.91%。关于本基金的运作，股票仓位维持在94.5%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。
报告期内，本基金份额净值增长率为-8.29%，同期业绩基准增长率为-6.52%。